一、2026年上半年全区预算执行总体情况
（一）一般公共预算收支运行情况
1.一般公共预算收入完成情况
上半年，全区一般公共预算收入累计完成28,282万元，完成年度奋斗目标60,000万元的47.14%。收入结构稳步优化，其中税收收入19,736万元，非税收入8,546万元。
2.一般公共预算支出执行情况
在财政资金安排上，着力优化支出布局，通过精打细算、统筹调度，切实把有限财力用在惠民生、促发展的关键环节。全区一般公共预算支出完成123,359万元，占年初预算220,000万元的56.07%。支出主要为：
（1）一般公共服务支出24,248万元，占总支出19.66%；
（2）公共安全支出528万元，占总支出0.43%；
（3）教育支出40,647万元，占总支出32.95%；
（4）科学技术支出177万元，占总支出0.14%；
（5）文化旅游体育与传媒支出372万元，占总支出0.3%；
（6）社会保障和就业支出17,329万元，占总支出14.05%；
（7）卫生健康支出13,218万元，占总支出10.72%；
（8）节能环保支出200万元，占总支出0.16%；
（9）城乡社区支出16,633万元，占总支出13.48%；
（10）农林水支出717万元，占总支出0.58%；
（11）资源勘探工业信息支出213万元，占总支出0.17%；
（12）住房保障支出4,543万元，占总支出3.68%；
（13）灾害防治及应急管理支出1,322万元，占总支出1.07%；
（14）债务付息支出3,112万元，占总支出2.53%。
（二）政府性基金预算收支运行情况
1.政府性基金预算收入
上半年，政府性基金预算收入完成2,673万元，同比下降19.5%，完成年度计划9,000万元的29.7%。
2.政府性基金预算支出
上半年，政府性基金预算支出完成8,609万元，同比增长208.7%，完成年度计划8,500万元的101.3%。
3.国有资本经营预算收支执行情况
2026年上半年，暂未发生国有资本经营预算收支。
（三）政府债务余额情况
上半年，全区政府债务余额633,835.43万元，其中：专项债券余额324,903万元、再融资专项债券余额349万元、一般债券余额248,100万元、再融资一般债券余额51,190万元、其他一般债务余额9,293.43万元。
二、上半年重点财政工作举措
上半年，区财政局紧紧围绕区委、区政府重点工作，以抓收入、优支出、促发展、防风险为工作重点，迎难而上，精准发力，统筹推进各项工作落地见效。
（一）全力以赴抓收入，强化财政保障能力
一是坚持狠抓收入落实。面对持续加大的财政收支压力，定期分析研判收入形势，强化财税联动，统筹推进财源建设与征管提质。通过强化动态监控、堵塞征管漏洞，上半年收入达到2.83亿元。二是深挖非税增收潜力。盘活国有资源资产，拓宽增收渠道，加大非税收入清缴力度，督促相关单位依法依规及时足额缴库，做到颗粒归仓、应收尽收。三是积极争取上级资金。加大向上对接的频次和力度，紧盯国家政策导向和资金投向，抢抓超长期特别国债、政府债券等政策机遇，上半年，争取各类资金超3.8亿元，为区域经济发展提供更多资金保障。
（二）精准施策惠民生，竭力保障重点支出
一是兜牢“三保”底线。坚持把优先“三保”支出贯穿预算执行全过程，建立“按月调度、季度研判”三保动态保障机制，集中财力保障“三保”。上半年全区保障“三保”支出98,700万元，占一般公共预算支出80%以上。二是助力优质教育发展。上半年投入3,095万元，重点用于巩固完善义务教育经费保障机制，支持地方优化区域教育资源配置，推进学前教育扩优提质，加快推进高质量教育体系建设。三是夯实卫生健康基础。上半年投入2,556万元，重点用于基本公共卫生服务、重大传染病防控、医疗服务能力提升及普惠托育服务等，强化公共卫生服务能力提升。四是落实社保民生保障。上半年投入11,573万元，重点用于落实城乡居民最低生活保障、特困人员供养、养老服务体系建设、退役军人及优抚对象保障政策，支持稳定扩大就业。五是提升宜居安居水平。上半年投入6,840万元，重点用于建设保障性住房、租赁住房、公租房，推进老旧小区改造，城市精细化管理，持续改善居住环境。六是高效释放政策红利。上半年投入3,209万元，规范惠农惠民“一卡通”管理，落实11项补贴项目，惠及群众6.2万人次，不断提高群众获得感，幸福感。
（三）提质增效促发展，增强财政管理水平
一是不断规范政府采购行为，严格落实全省政府采购电子化改革相关要求，依托线上采购平台规范交易全流程，全面提升采购信息公开透明度。上半年共备案18个政府采购项目，采购预算2,077万元，节约资金329万元，节约率15.8%。二是持续优化项目评审机制，严控项目建设成本。精简评审流程，开通民生工程、应急抢险项目评审绿色通道，提升重点项目评审效率。上半年累计完成财政投资评审项目43个，项目提报总投资额5.23亿元，审定投资额4.82亿元，综合审减率7.84%。三是深化存量资产盘活处置。深入贯彻落实《二道区提升资产资源管理质效三年攻坚实施方案》，利用闲置资产对外转租，实现资产盘活收入2,000万元，有效提升财政管理水平。
（四）守牢底线防风险，确保财政平稳运行
一是牢固树立过紧日子思想，制发《若干举措》通知，细化24项具体落实举措，形成闭环管理机制。坚持压、降、省并举，立足“小节约”要规范，“大节约”抓统筹。对非刚性、非急需项目资金暂缓拨付，杜绝资金长期沉淀闲置浪费，推动有限财政资源向民生领域集中。二是强化财经纪律监督，启动重点领域违反财经纪律问题专项调查摸底工作。紧紧围绕预算执行、债务管理、资产管理、专项资金使用等关键领域深挖细查，系统梳理各类问题，清单化落实整改责任与整改措施。建立问题台账并销号管理，堵塞监管漏洞，营造规范有序的财经环境。三是规范政府债务管理，严格执行地方政府债务限额管理，严禁违规新增隐性债务。落实化债主体责任，制定还本付息计划，有序化解到期债务压力。用好置换债券等政策工具，优化债务期限结构，降低利息负担。
上半年，各项财政工作虽取得阶段性成效，但对标高质量发展要求，财政运行仍有不少亟待破解的难题。一是收入来源有限，“三保”、债务付息等刚性支出持续加压，财政收支矛盾进一步凸显；二是部分单位厉行过“紧日子”要求执行不够到位，重支出，轻绩效的思维依然存在。针对上述突出问题，区财政局将梳理症结，积极应对，在下半年工作中努力破解。
三、下半年重点工作安排
下半年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，直面财政运行短板弱项，统筹收支管理、风险防控核心任务，紧盯全年预算目标任务，为二道区高质量发展提供坚实财力保障。
（一）增收节支、有保有压，稳住财政运行基本盘
坚持把收支统筹平衡作为财政运行核心工作，落实有保有压、精准施策的管理要求，抓实增收、节支重点工作，稳固财政平稳运行基本盘。一是精准抓实税源增收。健全财税协同征管工作机制，研判区域经济运行态势和税源变化规律，聚焦重点行业、重点企业、重点领域核心税源，深度挖掘增收潜力，补齐征管薄弱短板，努力壮大财政可用财力总量。二是从严抓实节流管控。严格坚持量入为出、量财办事原则，精准优化财政支出结构。坚决压减非刚性、非急需、非重点支出，从严管控新增项目经费支出，持续强化预算执行刚性约束，严守无预算不支出、超预算不安排的工作底线。精准统筹调配有限财政资金，集中保障重点工作、重大项目及民生刚需领域，将有限财力用在关键处、刀刃上，以精细化收支管理稳住全年财政收支平衡大局。
（二）争资拓源、盘活资产，激活财力增长新动能
坚持向外争资、向内挖潜双向赋能，全方位拓宽财力供给渠道，盘活优质财政资源，持续激活财力增长新动能。一是全力向上争取资金。主动对接上级部门，精准吃透上级政策导向、资金投向和扶持重点，抢抓政策窗口期、机遇期。强化部门协同联动，凝聚工作合力，全力争取债券资金、上级转移支付等，千方百计扩充财政保障体量。二是全面盘活存量资源。常态化开展财政存量资金、闲置资产清理盘活工作，梳理归集各预算单位长期沉淀、结转结余的财政资金及低效闲置资产，按照规定统一收回、统筹调度、优化配置。盘活资源优先保障刚性支出、重点项目等关键领域，全面提升财政资源配置效率和使用效益。
（三）防范隐患、化解风险，筑牢财政安全运行屏障
始终坚守底线思维、树牢忧患意识，常态化排查风险隐患，保障财政平稳有序运转。一是严守“三保”运行底线。将“三保”支出作为财政保障首要政治任务和核心工作，严格落实“三保”支出优先保障机制。建立健全库款余额、资金运行动态监测预警体系，常态化开展指标研判、风险预警，防范化解财政运行风险。二是严控政府债务风险。严格落实政府债务限额管理，坚持严控债务增量、稳妥化解存量债务，坚持量力而行、审慎施策，健全债务风险动态防控、全程监管、闭环处置工作体系，全力维护财政安全稳定运行。
初审：张驰
复审：于微
终审：闫冬
